Bearish Market Trading-Strategien Wenn Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist bärisch, was bedeutet, Sie erwarten, dass es im Preis fallen, werden Sie wollen mit geeigneten Handelsstrategien. Viele Anfänger Optionen Trader glauben, dass der beste Weg, um Gewinne aus einer zugrunde liegenden Sicherheit fallen im Preis zu generieren ist einfach, Put kaufen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Kaufen puts ist nicht eine große Idee, wenn Sie nur eine kleine Preisreduktion in einem Finanzinstrument erwarten, und Sie haben keinen Schutz, wenn der Preis dieses Finanzinstruments nicht verschieben oder steigt stattdessen. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, um solche Probleme zu überwinden, und viele von ihnen bieten auch andere Vorteile. Auf dieser Seite diskutieren wir die Vorteile der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien, und einige der Nachteile zu. Wir bieten auch eine Liste der, die am häufigsten verwendet werden. Warum verwenden Bearish Optionen Trading-Strategien Nachteile der bärischen Optionen Trading-Strategien Liste der bärischen Optionen Trading-Strategien Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Warum verwenden Bearish Optionen Trading Strategien Zunächst sollten wir darauf hinweisen, dass der Kauf Put ist in der Tat eine bearish Optionen Trading-Strategie selbst, und es gibt Zeiten, wenn das Richtige zu tun ist, einfach kaufen Putze auf einem zugrunde liegenden Sicherheit, die Sie erwarten, fallen im Preis. Allerdings ist dieser Ansatz in einer Reihe von Möglichkeiten begrenzt. Ein einziger Put-Hold könnte möglicherweise wertlos auslaufen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht im Preis bewegt, was bedeutet, dass das Geld, das Sie für sie ausgegeben haben, verloren gehen würde und Sie keine Rückkehr machen würden. Die negativen Auswirkungen der Zeitverfall auf Holding Optionskontrakte bedeutet, dass Sie brauchen die zugrunde liegenden Sicherheit zu bewegen, eine bestimmte Menge nur zu brechen, und sogar noch weiter, wenn Sie einen Gewinn zu generieren sind. Daher ist der Kauf Put-Optionen unwahrscheinlich, die beste Strategie zu sein, wenn Sie nur einen kleinen Rückgang im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit vorwegnehmen, und es gibt andere Nachteile zu. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie sollten nie einfach kaufen Putten, aber Sie sollten sich bewusst sein, wie einige der Nachteile kann durch den Einsatz von alternativen Strategien vermieden werden. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die für einen bärischen Ausblick geeignet sind, und jeder ist auf eine andere Weise konstruiert, um bestimmte Vorteile zu bieten. Ein wichtiger Aspekt des erfolgreichen Handels ist es, eine geeignete Strategie, was auch immer Sie es versuchen, auf einem bestimmten Handel zu erreichen passen. Als Beispiel, wenn Sie eine Position auf einer zugrunde liegenden Sicherheit gehen im Preis nehmen wollte, aber nicht zu viel Kapital riskieren möchten, könnten Sie kaufen Putze und auch schreiben Puts (bei einem niedrigeren Streik), um einige der upfront Kosten zu reduzieren. Dies würde Ihnen auch helfen, einige der Gefahr der Zeitverfall auszugleichen. Eine andere Möglichkeit, den negativen Effekt von Zeitverfall zu reduzieren, wäre das Schreiben von Anrufen einschließen. Sie können sogar Strategien, die Ihnen eine anfängliche Vorauszahlung (Credit Spreads) anstelle der Soll-Spreads, die eine im Voraus Kosten haben zurückgeben. Grundsätzlich sind bearish Optionen Trading-Strategien sehr vielseitig. Durch die Verwendung der entsprechenden, die Sie cannt nur profitieren von dem Preis der zugrunde liegenden Wert fallen, aber Sie haben auch ein Element der Kontrolle über bestimmte Aspekte eines Handels wie das Risiko oder die Höhe der Investitionen erforderlich. Nachteile von Bearish Strategien Obwohl es klare Vorteile bei der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien andere als einfach Kauf Puts sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass es einige Nachteile zu. Die meisten von ihnen in der Regel mit einem Trade-Off in irgendeiner Weise, dass theres im Wesentlichen ein Preis für alle Vorteile, die Sie zu zahlen. Zum Beispiel haben die meisten von ihnen begrenzte Gewinnpotenzial, die im Gegensatz zu kaufen Puts ist, wo Sie nur durch wie viel die zugrunde liegende Sicherheit im Preis fallen begrenzt sind. Während dies ist nicht unbedingt ein großes Problem, weil seine vernünftig selten für ein Finanzinstrument dramatisch fallen in Preis in einer relativ kurzen Zeit, hebt es hervor, dass, um einen zusätzlichen Nutzen (wie begrenztes Risiko) zu bekommen, müssen Sie ein Opfer zu machen (Z. B. begrenzter Gewinn). In mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass es eine Reihe von verschiedenen Strategien zur Auswahl gibt, ein Nachteil für sich. Obwohl seine letztlich eine gute Sache, die Sie haben eine Auswahl zur Auswahl, seine auch etwas von einer zusätzlichen Komplikation, denn es braucht mehr Zeit und Mühe zu entscheiden, was die beste für eine bestimmte Situation ist. Auch, weil die meisten von ihnen mit dem Erstellen von Spreads, die mehrere Transaktionen erfordern, müssen Sie mehr in Provisionen bezahlen. In Wahrheit aber sind diese Nachteile ziemlich gering und weit von den Positiven überwiegt. Die Tatsache ist, wenn Sie sich mit all den verschiedenen Strategien vertraut und geschickt bei der Auswahl, welche zu verwenden und wann, dann stehen Sie eine sehr gute Chance, ein erfolgreicher Trader werden. Liste der Bearish Strategies Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Strategien, die geeignet sind, wenn Sie einen bärischen Ausblick haben. Es gibt auch einige kurze Informationen über jeden: einschließlich der Anzahl der Transaktionen erforderlich, ob ein Soll-Spread oder eine Credit-Spread beteiligt ist, und ob seine geeignet für Anfänger. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl einer Strategie wünschen, können Sie unser Auswahlwerkzeug nutzen, das Sie hier finden können. Dies ist eine Einzelpositionsstrategie, die nur eine Transaktion umfasst. Es eignet sich für Anfänger und kommt mit einem Upfront Kosten. Für diese Einzelpositionsstrategie ist nur eine Transaktion erforderlich, und sie erzeugt einen Vorauskredit. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese einfache Strategie eignet sich hervorragend für Anfänger. Es handelt sich um zwei Transaktionen, die kombiniert werden, um eine Soll-Spreizung zu schaffen. Dies ist relativ einfache Strategie, aber es erfordert einen hohen Trading-Ebene, so ist es nicht wirklich für Anfänger geeignet. Ein Credit-Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt. Das ist kompliziert und nicht für Anfänger geeignet. Es erfordert zwei Transaktionen und können entweder eine Soll-Spread oder Credit Spreads, abhängig von dem Verhältnis der Optionen, die auf Optionen geschrieben gekauft. Das ist ziemlich kompliziert und nicht ideal für Anfänger. Eine Credit-Spread wird erstellt und zwei Transaktionen sind beteiligt. Die Bärenschmetterlingsausbreitung hat zwei Varianten: die Aufrufbärschmetterlingsausbreitung und die Putbutterschmetterlingsausbreitung. Seine nicht geeignet für Anfänger es erfordert drei Transaktionen und schafft eine Soll-Spreads. Dies erfordert drei Transaktionen, um eine Soll-Spreads zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger aufgrund seiner Komplexität geeignet. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Optionen-Strategie: Der Bär put spread Wie Sie von einem sinkenden Aktienkurs profitieren können, während potenziell Begrenzung Risiko. Fidelity Active Trader Nachrichten ndash 02012016 Wenn der Aktienmarkt sinkt, möchten einige aktive Investoren versuchen, von dem Tropfen zu profitieren. Aber für einige Situationen, einfach kurzschließende eine Aktie oder ein Put kaufen kann zu riskant erscheinen. In diesem Fall kann die Optionsstrategie, die als Bären-Spread bezeichnet wird, der Rechnung entsprechen. Um diese Strategie zu verwenden, kaufen Sie eine Put-Option, während gleichzeitig ein anderes verkauft, die potenziell Sie profitieren können, aber mit geringerem Risiko und weniger Kapital. Lasst uns genauer hinschauen. Das Verständnis der Bären setzen Verbreitung Obwohl komplexer als nur den Kauf einer Put, kann der Bär gesetzt Ausbreitung helfen, um das Risiko zu minimieren. Warum, weil Sie sichern Ihre Position durch den Kauf einer Put-Option und Verkauf einer anderen Put-Option, die Verluste zu reduzieren, sondern können auch Ihre potenziellen Gewinne zu begrenzen. Und diese Strategie beinhaltet weniger Kapital als nur den Kauf einer Put. Aufgrund der Tatsache, dass Sie zahlen Geld, um diese Strategie zu initiieren, wird seine Debit-Spread genannt. Ihr Ziel ist es, die kombinierte Position zu einem Preis zu verkaufen, der den Gesamtkaufpreis übersteigt und damit einen Gewinn erzielt. Ein Vorteil der Bär put spread ist, dass Sie Ihren maximalen Gewinn (oder Verlust) im Voraus kennen. In der Tat ist das maximale Risiko für diesen Handel die ursprünglichen Kosten der Ausbreitung. Daher haben Sie Ihr Risiko im Voraus festgelegt. Die Muttern und Schrauben Normalerweise verwenden Sie die Bären-Ausbreitung, wenn Sie mäßig bearish auf einer Aktie oder einer anderen Sicherheit sind. Ihr Ziel ist für die zugrunde liegenden Aktien zu niedrig genug, so dass beide Optionen in der Spread sind in das Geld, wenn der Verfall ankommt, das heißt, ist die Aktie unter dem Ausübungspreis der beiden Puts. Sie wollen die Aktie weit genug fallen, um mehr als die Kosten für die Ausbreitung zu verdienen. Hier ist ein Beispiel, wie es funktioniert: Kaufen Sie einen Put unter dem Marktpreis: Sie machen Geld (nach Provisionen), wenn der Marktpreis der Aktie unterhalb Ihrer Breakeven-Preis für die Strategie. Verkaufen Sie einen Put zu einem noch niedrigeren Preis: Sie halten die Erlöse aus der Veräußerung einiger der Kosten der Put und nehmen einige Risiko aus dem Tisch. Sie geben auch Gewinne über dem niedrigeren Basispreis hinaus auf. Die Best-Case-Szenario: Der Aktienkurs sinkt, wie Sie erwartet haben und beide puts sind in das Geld bei Verfall. Bevor Sie die Tradewhat, um zu suchen: Bevor Sie einen Bären setzen ausbreiten, ist es wichtig, eine Vorstellung von Ihren Kriterien haben. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Basiswert. Zuerst müssen Sie eine zugrunde liegende Aktie, die Sie fühlen sich wahrscheinlich im Preis fallen zu wählen. Haltbarkeitsdatum . Wählen Sie ein Optionsverfallsdatum, das Ihrer Erwartung entspricht, dass der Aktienkurs sinkt. Ausübungspreis . Als nächstes müssen Sie entscheiden, welche Ausübungspreise zu wählen. Zum Beispiel können Sie wählen, um die 45 Put kaufen und verkaufen die 40, oder kaufen Sie die 60 Put und verkaufen die 50. Je größer die Ausbreitung, desto größer das Gewinnpotential, aber der Unterschied in den Prämien können Sie mit mehr Risiko verlassen. Volatilität. Viele Händler ziehen es vor, die Bärennachfrage einzuleiten, um die Volatilität oder die Kosten einer Option auszugleichen. Volatilität ist ein wichtiger Faktor, der den Optionspreis beeinflusst. Ein Bär legte den Handel Nun, da Sie eine grundlegende Vorstellung davon haben, wie diese Strategie funktioniert, können wir auf spezifischere Beispiele für diese Strategie. Hinweis: Bevor Sie einen Spread mit Fidelity platzieren, müssen Sie eine Optionsvereinbarung ausfüllen und für den Handel mit Level 3 Optionen zugelassen werden. Wenden Sie sich an Ihren Fidelity-Ansprechpartner, wenn Sie Fragen haben. Im Juni glauben Sie, dass XYZ, das derzeit bei 31 pro Aktie liegt, in den nächsten zwei oder drei Monaten unter 30 pro Aktie fallen wird. Sie entscheiden, eine Bärensendung zu initiieren. Sie kaufen 1 XYZ 30. Oktober put (long put) für 3,80 pro Aktie, Auszahlung 380 (3,80 x 100). Zur gleichen Zeit, verkaufen Sie 1 XYZ Oktober 25 put (short put) für 1,60 pro Aktie, erhalten 160 (1,60 x 100). Hinweis: In diesem Beispiel sind die Ausübungspreise der Short-Puts und Long-Puts aus dem Geld. Kosten. Ihre Gesamtkosten, oder Debit, für diesen Handel ist 220 (380 160), plus Provisionen und Gebühren. Um diesen Handel zu initiieren, können Sie sie als ein Handel unter Verwendung der Multi-Leg-Option Ticket. Maximaler Gewinn. Das meiste, was Sie von diesem Handel gewinnen können, ist 280. Um Ihre maximale Belohnung zu bestimmen, subtrahieren Sie die Nettoschuld (2.20 x 100) von der Differenz der Streikpreise (5 x 100). In diesem Beispiel wird es 280 (500 220) sein. Maximales Risiko . Das meiste, das Sie auf diesem Handel verlieren können, ist die anfängliche Schulden bezahlt, oder 220. Lets werfen Sie einen Blick auf, was richtig (oder falsch) mit dieser Strategie gehen könnte: Beispiel 1: Die zugrunde liegende Aktie, XYZ, fällt unter den 30 Basispreis vor Das Verfalldatum. Wenn die zugrundeliegende Aktie unter 30 vor dem Verfall sinkt, werden beide Beine der Ausbreitung (jede Seite der Ausbreitung, die Kaufseite und die Verkaufsseite ein Bein genannt) im Wert ansteigen. Zum Beispiel kann die Longpost von 3,80 auf 5,70 steigen, während der Shortput von 1,60 auf 2,10 ansteigen kann. Hinweis: In der Nähe des Ablaufs, da die Long-Put-Option geht weiter in das Geld, die Verbreitung zwischen den beiden Put-Optionen erweitert, aber es nie übertrifft, dass 5 Maximalwert. Wie man einen Gewinner schließt Vor dem Verfall können Sie beide Beine des Handels schließen. Im obigen Beispiel, wenn Sie eine Limit-Order eingeben, kaufen Sie zurück (kaufen Sie zu schließen) die Short-Put für 210, und verkaufen (verkaufen zu schließen) die lange setzen für 570. Ihr Gewinn ist 140: Verkaufspreis von 360 (570 Weniger 210) minus 220 (Ihre ursprüngliche Zahlung). Beispiel 2: Die zugrunde liegende Aktie, XYZ, bleibt über dem 30 Basispreis vor oder nahe dem Verfallsdatum. Wenn der zugrunde liegende Bestand über 30 vor dem Verfall bleibt, werden beide Beine des gespreizten Wertverlustes, der nicht das ist, was Sie zu sehen hofften. Zum Beispiel könnte die Longpost von 3,80 auf 2,10 fallen, während die Shortput von 1,60 auf 1,20 fallen kann. Um Komplikationen zu vermeiden, können Sie beide Beine eines verlierenden Ausbreitung vor dem Ablaufdatum schließen, vor allem, wenn Sie nicht mehr glauben, dass die Aktie wie erwartet ausführen wird. Wenn Sie bis zum Ablauf warten, könnten Sie die gesamte Investition zu verlieren. Wie man einen verlierenden Handel schließt Vor dem Verfall schließen Sie beide Beine des Handels. Sie kaufen zurück (kaufen zu schließen) die Short-Put für 120, und verkaufen (verkaufen zu schließen) die lange setzen für 210. In diesem Beispiel ist Ihr Verlust 130: (210 120) 220 (Ihre ursprüngliche Zahlung). Frühe Zuweisung Obwohl seine unwahrscheinlich, theres immer eine Chance youll zugewiesen werden früh (vor Ablauf) auf der Short-Put. Wenn dies geschieht, können Sie die Long-Put ausüben (aber vielleicht möchten Sie Fidelity für Hilfe rufen). Andere Faktoren zu berücksichtigen Trading Spreads können eine Reihe von unvorhergesehenen Ereignissen, die Ihre Optionen Trades drastisch beeinflussen können. Es kann helfen, wenn Sie über Zeitverfall und implizite Volatilität zu lernen. Und wie sie Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen können. Weitere Informationen Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen müssen Sie von Fidelity Investments eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten, indem Sie auf den Hyperlinktext und rufen Sie 1-800-FIDELITY für Optionen Handel genehmigt werden. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden, soweit angemessen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Es gibt zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Options-Strategien, die für mehrere Käufe und den Verkauf von Optionen, wie Spreads, Straddles und Halsbänder, im Vergleich zu einem einzigen Option Handel. Ansichten und Meinungen, die geäußert werden, entsprechen möglicherweise nicht denen von Fidelity Investments. Diese Kommentare sollten nicht als Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie betrachtet werden. Ansichten und Meinungen können jederzeit geändert werden, basierend auf Markt und anderen Bedingungen. Fidelity Brokerage Services LLC, Mitglied NYSE, SIPC, 900 Salem St. Smithfield, RI 02917. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet Optionen aus einer Baisse profitieren Die Suche nach rentablen Handelsstrategien während einer Baisse ist oft schwierig. Erfahrene Händler können jedoch Optionskontrakte nutzen, um in fast jeder Volkswirtschaft oder Marktsituation zu profitieren. Eine Option Händler profitieren in einem Down-Markt beinhaltet die Verwendung von Put-Optionen. Ob der Vertrag zum Schutz erworben wird, hedge genannt oder als Spiel auf fallende Preise verkauft wird, hat eine Put-Option mehrere Vorteile in einer Bärenmarkt bei korrekter Verwendung. Hedging Downside Risk Konservative Optionen Trader können Put-Optionen in einem Bärenmarkt, um vor Verlusten auf eine Position, die sie derzeit besitzen, eine so genannte Long-Position zu schützen. Zum Beispiel, wenn ein Händler 100 Aktien der ABC-Aktie zu einem Preis von 50 pro Aktie besitzt, kann er oder sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 55 als eine Form der Versicherung für die Investition erwerben. In diesem Szenario, wenn der Aktienkurs in einem Bärenmarkt bewegt sich unter 50, kann der Händler die Put-Option ausüben, die Erfassung eines Preises höher als der Markt und die Sicherung eines 5-pro-Aktien-Gewinn. Zugegeben, der Kaufpreis der Put-Option, die so genannte Prämie, muss in die Nettogewinnberechnung einbezogen werden. Senken Sie Akquisition Kosten mit nackten Puts Ein riskanter Handel mit potenziell hohen Gewinnen, nannte einen nackten Put. Ist eine weitere Handelsstrategie für den Binnenmarkthandel. Nicht nur die Händler haben die Möglichkeit, eine schöne Prämie aus dem Verkauf solcher Putze Tasche, können sie diese Strategie verwenden, um Aktien einer Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Say ABC Aktie ist der Handel bei 50 und fallen in einem Bärenmarkt. Der Händler kann einen Put-Vertrag, gleich 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, mit einem Basispreis von 40 und sammeln eine schöne Prämie zu verkaufen. Wenn der Preis unter 40 sinkt, wird die Put wahrscheinlich ausgeübt werden, was bedeutet, dass der Händler verpflichtet ist, 100 Aktien von ABC bei 40 zu erwerben. Seine Gesamtkosten für die Aktien werden um die Prämie gesammelt, so dass diese Strategie ein schönes Zu niedrigeren Preisen zu erhalten. Der Schlüssel für diese Rentabilität liegt bei der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bestand umdreht und zu einem höheren Preis später verkauft werden kann. Mit Vorsicht Bär Märkte können eine Maut auf Portfolien zu nehmen, so finden einen Weg, um Geld zu verdienen in der Zwischenzeit durch den Verkauf von Put-Optionen kann wie eine lohnende Handelsstrategie scheinen. In Wirklichkeit, da Bär Märkte, oder jeder Markt für diese Angelegenheit, unvorhersehbar sind, sollten Händler nur in Erwägung ziehen Verkaufen auf Aktien, die sie letztlich nicht besitzen würde besitzen. Ebenso betrachten Strike Preise nur, wenn Sie Wert zu diesem Preis zu sehen. Eine Strategie, um nur Prämien als Gewinn zu sammeln, ist viel einfacher und sicherer durch den Verkauf abgedeckter Anrufe zu erreichen. Vor allem während einer Baisse.
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